Investir em crescimento, ou growth investing, é uma estratégia que atrai muitos investidores interessados em maximizar seus retornos a longo prazo. Diferente de outras abordagens, essa estratégia se concentra em empresas que estão em fase de rápida expansão, com grande potencial para aumentar seus lucros e, consequentemente, o valor de suas ações no futuro.
Ao longo deste conteúdo, vamos explorar em detalhes o que é o growth investing, como ele funciona, o conceito de growth stocks, as diferenças para value investing, além de discutir as vantagens dessa abordagem e como identificar as melhores oportunidades nesse mercado. Se está interessado no assunto, continue a leitura!
A Remessa Online não faz recomendações de investimento. Este é apenas um conteúdo informativo sobre growth investing.
O que é growth investing?
Growth investing, ou investimento em crescimento, é uma estratégia que se concentra em empresas com grande potencial de expansão, tanto em receita quanto em lucros. Os investidores que adotam essa abordagem buscam ações de empresas emergentes ou já estabelecidas, mas que ainda apresentam uma margem significativa de crescimento.
Essas empresas, conhecidas como growth stocks, tendem a reinvestir seus lucros em expansão, inovação e novas oportunidades, em vez de distribuir dividendos aos acionistas. O objetivo principal é aproveitar o aumento do valor das ações ao longo do tempo.
O que significa growth stocks?
Growth stocks são ações emitidas por empresas com expectativas de crescimento rápido e consistente. Ou seja, que o valor delas pode ter um aumento expressivo em curto, médio ou longo prazo.
Os exemplos mais comuns incluem empresas de tecnologia, como startups ou grandes companhias que continuam inovando. O valor dessas ações tende a aumentar rapidamente à medida que o crescimento se concretiza, tornando-as atraentes para investidores que buscam altos retornos, mesmo que a volatilidade seja maior.
Como funciona o growth investing?
O processo de growth investing envolve a identificação de empresas que lideram inovações ou atuam em setores com rápido crescimento, como tecnologia e saúde. Os investidores focam em fatores como o crescimento histórico e projetado dos lucros, margens de lucro sólidas e retorno sobre o patrimônio (ROE).
Portanto, growth investing é uma estratégia de investimento focada na compra de ações de empresas que apresentam alto potencial de crescimento, tanto em receita quanto em lucros. Esses investidores buscam empresas em fase de expansão, com a expectativa de que seus ganhos futuros superem o mercado na totalidade.
Como encontrar growth stocks?
1. Avalie se a empresa tem histórico de crescimento consistente de receita e lucros
Empresas que têm um histórico comprovado de crescimento consistente em termos de receita e lucros são grandes candidatas para growth stocks. Esse crescimento deve ser sustentável e contínuo, mesmo durante períodos de volatilidade econômica. Investidores devem procurar empresas que conseguem expandir suas operações e gerar mais lucro ao longo do tempo, um sinal de que estão no caminho certo para crescer no futuro.
2. Foque em empresas com inovação e vantagem competitiva sustentável
Empresas inovadoras, que operam em setores dinâmicos como tecnologia ou saúde, geralmente são líderes em termos de crescimento. Essas empresas se destacam por introduzir novos produtos, serviços ou tecnologias, o que lhes proporciona uma vantagem competitiva de longo prazo. A capacidade de inovação é um dos fatores mais importantes ao escolher growth stocks, pois sugere que a empresa pode continuar expandindo.
3. Use o retorno sobre o patrimônio (ROE) para avaliar a eficiência da empresa
O Return on Equity (ROE) é um indicador que mede a eficiência de uma empresa ao utilizar os investimentos de seus acionistas para gerar lucros. Empresas com ROE elevado e crescente indicam uma boa administração e são consideradas fortes candidatas para crescimento a longo prazo. Esse é um dos principais fatores que os investidores devem observar ao buscar growth investing.
4. Informe-se sobre projeções de analistas e expectativas de lucros futuros
Analistas de mercado frequentemente fazem previsões sobre o desempenho futuro das empresas. Essas estimativas são uma ferramenta valiosa para investidores. Empresas com expectativas de lucros acima da média de seu setor são geralmente vistas como boas opções de growth stocks. Avaliar o crescimento projetado, com base nas expectativas de lucro, pode ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas.
5. Avalie empresas incluídas em setores de rápido crescimento
Empresas que atuam em setores de crescimento acelerado, como tecnologia, e-commerce, saúde e energia renovável, são frequentemente fortes candidatas a growth stocks. Esses setores tendem a oferecer oportunidades significativas de crescimento, já que a demanda por novos produtos e serviços nesses mercados é alta. Identificar empresas que estão se destacando é uma boa maneira de encontrar ações com grande potencial de crescimento.
Qual a diferença entre growth investing e value investing?
A principal diferença entre growth investing e value investing é que o growth investing foca em empresas que estão crescendo rapidamente e têm um grande potencial de valorização futura. Já o value investing busca ações que estão subvalorizadas pelo mercado, oferecendo oportunidades de compra a um preço inferior ao seu valor intrínseco.
No growth investing, o foco está em empresas com grandes perspectivas de expansão de receita e lucros. Essas empresas geralmente não distribuem dividendos, pois preferem reinvestir seus lucros no próprio crescimento. Os investidores pagam um prêmio mais alto por essas ações, esperando que o aumento futuro no preço das ações compense o investimento.
Por outro lado, o value investing se concentra em encontrar empresas que o mercado esteja precificando de forma inadequada. Os investidores compram essas ações quando acreditam que estão sendo negociadas abaixo de seu valor real. Essa abordagem é mais conservadora e visa minimizar riscos ao aproveitar a eventual correção do mercado, resultando em uma valorização das ações ao longo do tempo.
Quais as vantagens do growth investing?
Tem potencial de grandes retornos de investimento a longo prazo
Uma das maiores vantagens do growth investing é o potencial de ganhos elevados ao longo do tempo. Empresas de crescimento tendem a aumentar significativamente de valor conforme expandem suas operações, conquistam novos mercados e inovam em seus produtos e serviços. Ao investir em growth stocks, os investidores podem se beneficiar de uma grande valorização das ações, gerando retornos maiores do que em estratégias mais conservadoras, como o value investing.
Expõe investidores a setores inovadores e em crescimento
Investidores que seguem a estratégia de growth investing estão frequentemente expostos a empresas em setores de rápida evolução, como tecnologia, biotecnologia e e-commerce. Esses setores são conhecidos por sua capacidade de inovação, o que pode resultar em rápidas expansões e grandes oportunidades de crescimento. Além disso, a inovação contínua dentro dessas indústrias tende a impulsionar as receitas e o valor das ações.
Oferece flexibilidade em diferentes ciclos econômicos
Empresas de crescimento muitas vezes conseguem navegar melhor por períodos de incerteza econômica, principalmente se estiverem em setores que oferecem produtos e serviços essenciais ou altamente inovadores. Isso proporciona uma certa resiliência em mercados voláteis, especialmente quando comparado a empresas mais estáveis, que podem sofrer mais em períodos de desaceleração.
Growth investing é uma estratégia de longo prazo focada em empresas com alto potencial de crescimento
O growth investing oferece uma abordagem poderosa para investidores dispostos a correr riscos em busca de altos retornos a longo prazo. Ao focar em empresas com grande potencial de crescimento, essa estratégia permite que os investidores se beneficiem de uma valorização significativa das ações, impulsionada pelo reinvestimento contínuo dos lucros e pela inovação dentro de setores dinâmicos, como tecnologia e saúde.
Além disso, a exposição a setores emergentes e a capacidade de aproveitar o efeito de composição tornam o growth investing atraente para aqueles que podem manter seus investimentos por um período prolongado.
No entanto, como qualquer estratégia, esse modelo de investimento não está isento de riscos. A volatilidade e o potencial de sobrevalorização das ações exigem que os investidores façam uma análise cuidadosa e estejam dispostos a suportar oscilações no curto prazo.
Gostou do conteúdo? Então, siga a Remessa Online no Instagram, LinkedIn, X (antigo Twitter), Facebook e YouTube para ficar por dentro de outros assuntos!
Resumindo
Growth investing, ou investimento em crescimento, é uma estratégia que se concentra em empresas com grande potencial de expansão, tanto em receita quanto em lucros. Os investidores que adotam essa abordagem buscam ações de empresas emergentes ou já estabelecidas, mas que ainda apresentam uma margem significativa de crescimento.
Growth stocks são ações emitidas por empresas com expectativas de crescimento rápido e consistente. Ou seja, que o valor delas pode ter um aumento expressivo em curto, médio ou longo prazo.