O que é Price Action? Entenda como funciona a técnica

Você pretende atuar como trader? Então, precisa conhecer o Price Action. Veja as principais informações sobre a metodologia e como ela ajuda suas decisões de investimento.

Se você quer operar no mercado financeiro para ganhar dinheiro a curto prazo, precisa conhecer diferentes estratégias. Uma delas é o Price Action. Traduzido literalmente como ação do preço, o termo se relaciona às oscilações ocorridas no valor de um ativo.

Sendo um dos tipos de trade, podemos dizer que essa é uma metodologia de operação usada pelos traders. Isso porque o objetivo é identificar para que lado vai o preço do ativo. Assim, é possível tomar decisões mais acertadas.

É claro que, para isso, é preciso entender exatamente o que essa metodologia representa. Neste post, vamos apresentá-la e trazer seus detalhes. Veja o que será abordado no conteúdo: 

• Afinal, o que é Price Action?
• Como funciona?
• Como é feita a análise?
• São usados indicadores?
• Quando usar?
• Quais são as vantagens da metodologia?

Boa leitura!

Afinal, o que é Price Action?

O Price Action é uma metodologia de análise do preço dos ativos financeiros. Seu foco é o curto prazo. Por isso, está relacionada à análise gráfica. Assim, o trader identifica a tendência de movimentação, que pode ser para cima ou para baixo.

O propósito de avaliar o Price Action é detectar os padrões. Dessa forma, é possível obter indicadores e traçar perspectivas e cenários futuros. Portanto, a metodologia é embasada na probabilidade e na estatística, além de ser a mais utilizada em operações de day trade e swing trade.

Vale a pena observar que os ativos analisados são bastante voláteis. Ou seja, seu preço muda com bastante frequência, em questão de minutos ou até de segundos.

Além disso, o mercado é cíclico, apresentando momentos de alta, baixa e até lateralização (falta de tendência). Dessa maneira, vale a pena observar os movimentos e as indicações das metodologias para acertar na sua decisão de investimento.

Ainda assim, sempre é bom lembrar que dados históricos nem sempre se repetem. Daí vem a importância do Price Action, já que ele mostra todos os padrões de movimento no gráfico. Ou seja, cada alta e baixa a qualquer momento, e para qualquer ativo, é um Price Action.

Como o Price Action funciona?

Essa metodologia aplica o movimento dos preços dos ativos negociados na bolsa de valores. Como há muita volatilidade, há grande oscilação.

Assim, todo preço apresentado no gráfico representa a soma das decisões de compra e venda dos operadores do mercado financeiro. Portanto, cada conjunto de decisões leva à movimentação do preço e isso fica sinalizado na forma de candles.

Essas representações gráficas mostram a disputa entre comprados e vendidos. Ao mesmo tempo, indicam qual é a disposição do mercado. Ou seja, se é de elevação ou redução dos preços.

Para chegar à conclusão sobre a tendência, o investidor analisa uma janela de tempo. Assim, ele consegue identificar os movimentos prováveis e tomar a decisão.

Dentro desse cenário, é possível destacar os fundamentos do Price Action. Eles são: 

• existem vários ciclos no mercado: há períodos de alta e baixa, sendo que os ativos seguem esse movimento. Quanto mais volatilidade, maior é a movimentação. Assim, quando o cenário é de bear market, os ativos diminuem mais do que a média das ações. Se for bull market, aumentam mais do que a média;
• há uso de padrões: isso deve ocorrer a partir da análise do gráfico do ativo em determinado período. Dessa forma, é possível analisar a tendência de mercado a partir do volume de operações;
• existem pontos de atenção: o investidor precisa cuidar da velocidade, da agressividade e da amplitude do movimento. Eles são importantes, porque sinalizam o momento em que o investidor deve se posicionar perante o ativo. Por exemplo, se o movimento for agressivo, rápido e tiver alta amplitude, o trader precisa montar sua posição com agilidade. Assim, ele tem mais benefícios e aumenta seu potencial de lucro.

Vale a pena atentar ao fato de que o trading deve ser uma opção complementar. O ideal é sempre apostar na diversificação de investimentos para evitar problemas.

Como é feita a análise do Price Action?

A avaliação dos dados é embasada na técnica chamada naked trading. Como o nome indica, a análise é feita a partir do gráfico “nu”. Ou seja, os indicadores deixam de ser utilizados. O que vale, aqui, são os candles.

Cada um deles é representado por um retângulo em pé, que sinaliza o movimento do preço. Cabe ao investidor avaliar esse critério e o volume de negociação para identificar a tendência do preço do ativo.

Assim, existem alguns aspectos relevantes a considerar. Veja quais são eles!

Resistências

É encontrada a partir do traçado de uma linha horizontal nas máximas do gráfico. A resistência do ativo sinaliza o momento em que ele para de crescer. Isso porque deixa de ter força compradora para superar o preço.

Por esse motivo, esse é o ponto de possível reversão de preço. Ou seja, queda do valor do ativo. Ainda assim, é importante verificar a possibilidade de rompimento, isto é, de superação.

Identificar uma resistência é útil para detectar o preço máximo de uma ação em determinado período. Assim, o investidor descobre o melhor momento para sair da operação. Isso significa vender o ativo para lucrar o máximo possível com ele.

Suportes

São a situação oposta às resistências. Portanto, os suportes indicam o valor mínimo de uma ação em determinado período. Eles são identificados a partir do traçado de uma linha horizontal nas mínimas dos preços dos ativos.

A identificação dos suportes é importante, porque mostra ao trader quais são as faixas de preços que costumam romper a queda do valor do ativo. Por isso, sinaliza uma possível reversão de alta.

Linhas de tendências

As linhas de tendências mostram a propensão de um ativo ou do mercado em determinado intervalo de tempo. A ideia é que o trader identifique os períodos de mudança da tendência atual do ativo. Assim, pode definir de maneira inteligente qual é o melhor momento de comprar ou vender.

Mercado lateral

Também chamado de tendência lateral, sinaliza o momento de estabilização dos ativos em determinado intervalo de tempo e preço. Assim, a máxima e a mínima geram uma linha reta horizontal.

Vale a pena indicar que isso é diferente do movimento padrão, no qual a reta é diagonal. Por isso, também é chamado de período de consolidação. Afinal, ele está lateralizado, sem tendências de alta ou baixa. Essa situação pode levar de segundos a anos.

De toda forma, o mercado lateral costuma ser seguido de alta volatilidade. Isso porque é consequência de um breakout. Esse termo indica as rupturas de tendências, ou seja, o momento em que o ativo muda de direção.

Breakout

Como já indicamos, é o momento de quebra de um suporte, lateralidade ou resistência. Portanto, há uma reversão da tendência, qualquer que seja.

Padrões de candlestick

Consistem em figuras gráficas compostas de um ou mais candles. Sinalizam um movimento específico ou a reversão de uma tendência.

Figuras gráficas

A análise dessas formações no gráfico permite determinar o momento certo de entrar ou sair de uma operação. Por isso, ela é fundamental para aumentar a chance de lucro do trader.

Volume

Consiste na verificação do volume de negociações no mercado para identificar a força de um movimento. Quanto maior for um volume, maior é a chance daquela tendência ocorrer.

São usados indicadores na análise?

De modo geral, os traders experientes não utilizam indicadores em suas análises. Isso porque os índices são impressos nos gráficos a partir de cálculos matemáticos baseados em preço e volume.

O problema é que os cálculos dependem de uma base de dados existentes. Portanto, eles se referem a um passado recente. Isto é, sempre estão atrasados em relação ao movimento dos preços.

Por exemplo, os indicadores são incapazes de sinalizar o cruzamento de duas médias móveis. Afinal, isso somente acontece depois que o preço reverter sua tendência. Nesse sentido, os índices têm um caráter de confirmação.

É por esse motivo que os traders especialistas optam por usar o gráfico de candles e o indicador de volume. Assim, conseguem verificar a força dos players no mercado.

Ao mesmo tempo, identificam os padrões gráficos, as tendências e as quebras de suportes e resistências que se repetem. Por isso, outros indicadores costumam ser ignorados devido ao pequeno atraso que oferecem. Nesse sentido, eles são apenas complementares.

Quando é indicado usar o Price Action?

Essa metodologia é válida sempre que o trader deseja ter dados confiáveis e precisos. Por isso, o Price Action melhora a qualidade das decisões de investimentos de curto e curtíssimo prazos.

Ainda assim, é possível utilizar outras estratégias e técnicas. Tudo depende do que você quer. Por isso, vale a pena usar simuladores que adotam os movimentos reais do mercado. Dessa forma, é possível realizar as operações simuladas e identificar seus erros.

Isso leva à melhoria das suas análises e à tomada de decisões mais acertada. Além disso, permite realizar uma gestão de riscos em investimentos mais eficiente.

Por esse motivo, o Price Action ajuda a aumentar seu conhecimento e domínio do funcionamento do mercado. Assim, o trader melhora a sua tomada de decisões, qualquer que seja o seu perfil e a sua experiência como investidor.  

Quais são as vantagens dessa técnica?

O Price Action é bastante difundido entre os traders, mas não se trata de uma fórmula mágica para ter sucesso nas operações. Na realidade, consiste em um estudo analítico e sistemático que ajuda a tomar melhores decisões.

Por isso, a adoção dessa metodologia traz vários benefícios ao investidor. Veja os principais a seguir!

Clareza

A interpretação dos gráficos é mais precisa com a ajuda do Price Action. Assim, os movimentos do mercado ficam mais claros e oferecem mais informações sobre a disposição dos players em negociar os ativos.

Dessa forma, é possível detectar rapidamente alguma tendência de variação e decidir sobre a compra ou venda de um ativo. Portanto, a leitura do gráfico é mais ágil.

Versatilidade

A metodologia permite analisar diferentes tipos de ativos negociados na bolsa de valores. Aliás, o Price Action pode ser aplicado a qualquer mercado, papel, país ou tempo.

Portanto, a técnica também é adequada para tomar decisões de investimento no exterior. Isso ajuda a comprar e vender os ativos no momento certo, qualquer que seja o país em que estão localizados.

Análise ampla

O Price Action permite identificar a movimentação de preços e tendências de alta ou baixa, além de candlesticks e breakouts. Desse modo, o trader tem uma visão ampla das oportunidades disponíveis no mercado.

Isso permite potencializar os ganhos e prevenir perdas. Afinal, a volatilidade dos ativos apresenta riscos de níveis diferentes. Portanto, uma boa gestão se faz importante.

Uso apenas do home broker

Algumas estratégias de investimento e análises de ativos exigem ferramentas robustas. Por exemplo, algumas delas requerem robôs para a execução das ordens.

No Price Action, não é assim. Ter o home broker simples é suficiente. Por meio dele, é possível analisar os gráficos e outros possíveis indicadores que você queira utilizar — apesar de eles serem desnecessários.

Dispensa complementações

O Price Action não exige nenhum indicador nem outras técnicas. Essa metodologia é suficiente para a análise do trader e sua tomada de decisão.

Afinal, por meio dela, é possível encontrar suportes, resistências, linhas de tendência e mais.

Portanto, o Price Action é uma metodologia excelente para quem pretende fazer operações de curto ou curtíssimo prazo. Permite saber quais são as tendências e os melhores momentos para comprar e vender os ativos.

Ainda tem mais. É uma técnica relativamente simples de colocar em prática, mas exige conhecimento no mercado financeiro. Porém, por não usar outros indicadores, fica mais fácil entender os gráficos.

Inclusive, a metodologia pode ser aplicada a outros mercados. Ou seja, não está restrita a aplicações financeiras nacionais. Você pode utilizar em qualquer um dos melhores investimentos no exterior.

Por isso, se você deseja operar como trader, vale a pena estudar mais sobre Price Action. Afinal, essa é uma metodologia básica e simples, que permitirá colocar a teoria em prática.

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